公告日期：2025-07-10

泰康中证A500交易型开放式指数证券投资
基金 2025 年第三次分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 10 日

泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康中证 A500 交易型开放式指

数证券投资基金

基金简称 中证 A500ETF

基金主代码 560510

基金合同生效日 2024 年 9 月 27 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《泰康中证 A500

交易型开放式指数证券投资基

金基金合同》、《泰康中证 A500

交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 0.9662
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 -218,266,199.09

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第三次

分红

注：1、本基金场内简称为“中证 A500”，扩位简称为“中证 A500ETF”

2、根据《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》），
基金管理人有权根据实际情况决定是否进行收益分配，但如满足以下条件，本基金每个自然季度至少进行一次收益分配：每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率和超额收益率；其中，超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率；当超额收益率大于 0 时，本基金将进行收益分配，否则不进行收益分配；收益分配比例不低于超额收益率的 60%；基金管理人将在次季度起的 15 个工作日内拟定收益分配方案。

3、本次收益分配基准日超额收益率为 1.124%，收益分配比例为超额收益率的 64.48%。超额
收益分配比例=每份基金份额分红（元）/基准日基金份额净值（元）/截至基准日超额收益率。
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 14 日

除息日 2025 年 7 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 18 日

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