公告日期：2025-08-27

易方达中证 AAA 科技创新公司债交易型开放
式指数证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

1、本基金根据 2025 年 7 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 AAA
科技 创新公司债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]1382 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2025 年 7 月 10 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 AAA 科技创新公司债指数。

（1）样本空间

样本由满足以下条件 的债券构成：

1）在沪深交易所上 市的科技创新公司债，不含私募品种 ，债券币种为人民币；

2）付息方式：固定 利率付息或一次还本付息。

（2）选样方法

选取样本 空间中信用评级符 合如下条件的债券作为指数样本：主体评级 AAA，隐含评
级 AA+及以上。

（3）指数计算

指数采用派许加 权综合价格 指数方法计 算，计算公 式为：报告 期指数=（报告期样本债券总市 值 +报告期债 券派息 ）/ 除数×100。其 中，报告期 样本总 市值=∑[(净价+应计利息)×发行量]。 该指数计算 用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见中证指数有限公司发 布的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证 AAA 科技创新公司债指数成份券及备选成份券的资产不低于基金
资产 净值的 90%且不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是通过指数化投资，争取获得与标的指 数相似的总回报，追 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基 金净值会因为证券期 货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前， 请认真阅读本基金招 募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识 本基金产品的风险收 益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场， 自主判断基金的投资 价值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资 中可能出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 、税收风险及其 他风险等。 本基金特有风 险包括：（1）主要投资于债券市场的风险； （ 2）指数化 投资的风险 ，包括标的指数回 报与债券市 场平均回报偏离的风险、标的指数 波动的风险、标的指 数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组 合回报与标的指数回 报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值 计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（3）ETF 运作的风险，包括可接受债 券认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏 离的风险、组合证券 停牌的风险、成份券违约的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎 回 失败的风险、申 购赎回清单 中设置 较低的申购 /赎回份额上限的风险、深市成份证券申 赎处理规则带来的风 险、申购赎回清单相关风险、申购赎回的代理买卖风险、基金份额赎 回对价的变现风险、 套利风险、基金分红特殊安排的风险、第三方机构服务的风险、退市 风 险等；（4 ）投资特定 品种（包括 国债期 货等金融衍 生品、资产支持证券、信用衍生品等）的特有 风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的一般风险及特有风险详 见招募说明书的“风险揭示”部分 。

5、本基 金 为债券型 基金， 其预 期风险 和预期收益 率理论上低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。

本基金为 指数型基金，主要采 取债券指数化投资策略，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以……
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