公告日期：2025-07-03

易方达中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数

证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二五年七月

易方达中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投

资基金基金份额发售公告

重要提示

1. 易方达中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）根据中国证券监督管理委员会 《关于准予易方达中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]1382 号）进行募集。

2. 本基金为交易型开放式、债券型证券投资基金、指数基金。

3. 本基金的管理人为易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为兴

业银行股份有限公司，本基金登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4. 本基金将于 2025 年 7 月 7 日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网

下现金认购 2 种方式（本基金暂不开通网下债券认购），其中网下现金认购的日期为 2025

年 7 月 7 日，网上现金认购的日期为 2025 年 7 月 7 日。如上海证券交易所对网上现金认购

时间作出调整，本公 司将作 出相应调整并及时 公告。基金管理 人根据认购的情 况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

5. 网上现金认购是指投资人通过具有基金销售业务资格的上海证 券交易所会员用上海

证券交易所网上系统以现金进行的认 购；网下 现金认购是指投 资人通过基金管 理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

6. 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基

金账户。如投资者需要参与网下现金或 网上现金认购，应使用上 海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券 投资基 金账户；上海证券 交易所证券投资 基金账户只能进 行本基金的现金认购和二级市场 交易。 如投资者需要参与 基金份额的申购 、赎回，则应开 立上海证券交易所 A 股账户。

投资者应保 证用于 认购的 资金来 源合 法，投 资者应 有权自 行支配 ，不存 在任何法 律上、合约上或其他方面的 障碍。投资者已提交 的身份证 件或身份证明文件如 已过有效期，请及时办理相关更新手续 ，以免影 响认购。投资者在认 购时还应遵守销售机 构有关反洗钱的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与资料。

7. 本基金的认购费用或认购佣金不超过认购份额的 0.40%。

8. 募集规模上限

本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同）。

在募集期内任何一天（ 含第一天 ）当日募集截止时间 后累计有效认购申 请份额总额超过 30 亿份（折合为金额 30 亿元人民币），基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末 日比例确 认时，基金管理人将 及时公告比例确认情 况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 ＝（30 亿份－末日之 前有效认 购申请份额总额）/末日有效认

购申请份额总额

末日投资者认购申请确认份额=末日提交的有效认购申请份额×末日认购申请确认比例

“末日之前有效认购申 请份额总 额”和“末日有效认 购申请份额总额” 都不包括募集期利息和认购费用。

当发生部分确认时，将 按照末日 认购申请确 认比例对 末日每笔有效认购 申请份额进行部分确认处理，因对每笔 认购明细 处理的精度等原因， 最终确认的本基金累 计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过 30 亿份。末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。

9. 本基金募集对象为符合法律法规规定 的可投资于证券投资基金 的个人投资者、机构

投资者、合格境外投 资者以及 法律法规或中国 证监会允许购买证 券投资基金的其 他投资人。

10.网上现金认购单 一账户每笔 认 购份额 需为 1,000 份或 其整 数倍，最高 不得超过

99,999,000 份。投资人通过发售代理机构 办理网下现金认购的， 每笔认购份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。