公告日期：2025-12-18

兴业上证180 交易型开放式指数证券投资基金2025
年第 1 次分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 兴业上证 180ETF（证券简称：180E；扩位证券简
称：上证 180 指数 ETF 基金）

基金主代码 530680

基金合同生效日 2024 年 12 月 25 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规与《兴业上证 180 交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2025 年 12 月 8 日

基准日基金份额净值（单位： 1.1740

人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单

配基准日的 位：人民币元） 31,563,414.38

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.180

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配采用现金方式；2、基金管理人可每季度进行评估及收益分配，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 22 日

除息日 2025 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本公司将于 2025 年 12 月 24 日 16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手
续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 12 月 25 日闭市后通过资金结算系统将已办理
指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在……
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