公告日期：2025-11-19

华宝恒生港股通创新药精选交易型
开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

2025 年临时更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2025年4月14日证监许可【2025】784号文注册，进行募集。

基金管理人保证《华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为恒生港股通创新药精选指数，指数编制方法如下：

（1）选股范畴

合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股

（2）候选资格

1）流动性要求：12个月日均成交额至少1千万港币

2）行业要求：恒生行业分类系统中的药品及生物技术业务子类别。

3）主题要求：每间公司将按其与创新药、生物制药主题之业务关联性获得一个相关性分数，相关性分数排名最低5%的公司会被剔除。

4）基本因子要求：年度研究发展开支同比增长排名位列最低5%的公司会被剔除。

（3）成分股挑选准则

市值排名最高的50只证券会被选为成份股，成份股数目固定为50（若合资格候选证券少于50只，则所有合资格候选证券全部纳入指数）。

（4）检讨周期：半年

（5）加权方法：流通市值加权，每只成分股比重上限为15%

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：https://www.hsi.com.hk/schi。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF运作的风险包括基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎
回清单标识设置不合理的风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融衍生品风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、港股通标的股票投资风险等。

本基金被动跟踪标的指数“恒生港股通创新药精选指数”，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通创新药精选指数的表现密切相关。同时，本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金的基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券为港股通标的股票，本基金采用现金申购赎回方式，即全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金可采用部分或全部组合证券申购赎回方式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，并在实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。

在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称R……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。