公告日期：2025-04-19

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）

更新的招募说明书

2025 年第 1 号

（调整申购赎回清单）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二五年四月

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）招募说明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基
金”）根据 2024 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可
[2024]911 号）进行募集。本基金的基金合同于 2024 年 7 月 5 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投
资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的
特定风险等等。

本基金标的 ETF 为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的 ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似
的风险收益特征。本基金的标的 ETF 指由南方东英资产管理有限公司管理的，并于香港联合交
易所上市的南方东英沙特阿拉伯 ETF。本基金对标的 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的
90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。

投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指
数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的
风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的 ETF/标的指数变更的风险、基
金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、

投资者申购和赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、第三方机构服务的风险、管理风险
与操作风险、技术风险、流动性风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货
的投资风险、存托凭证的投资风险、资产支持证券的投资风险、港股通标的股票的投资风险、
参与境内融资及转融通业务的风险、本基金特有的风险、会计核算风险、运作风险、本基金法
律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、不可抗力等等。本基金
为主要投资于香港证券市场上市的 ETF 的产品，需要承担海外市场风险、政府管制风险、监管
风险、政治风险、汇率风险、利率风险、投资于标的 ETF 的风险、境外衍生品风险、信用风险、
法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、引入境外托管人的风险等本基金特别的风险。具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节。

本基金如参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投资于
港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港
股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的
股票。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是……
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