公告日期：2025-09-02

关于嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金降低管理费率并
修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，进一步提升客户体验，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人广发证券股份有限公司协
商一致，决定自 2025 年 9 月 2 日起将嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资
基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.5%降低至 0.3%，并对相关法律文件中涉及基金管理费率的内容进行修改。

本基金基金合同修改内容说明如下：

章节 修改前 修改后

第十六

部分 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准和

基金费 和支付方式 支付方式

用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收

本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产

净值的 0.50%年费率计提。管理费的 净值的 0.30%年费率计提。管理费的

计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

注：基金合同内容摘要、托管协议同步修订

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，已经与基金托管人协商一致，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

基金合同、托管协议的修改自2025年9月2日起生效。基金管理人将对基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站
（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2025 年 9 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。