公告日期：2025-08-05

嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式

指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金

嘉实恒生港股通科技主题 ETF

基金简称 （场内简称：港科基金；扩位证券简称：港股通科技 ETF 嘉
实）

基金主代码 520670

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 8 月 4 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实恒生港股通科技
公告依据 主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实恒
生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2025〕1409 号
文号

基金募集期间 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 30 日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 8 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2444

募集期间净认购金额（单位：元） 247,912,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单 16,096.00
位：元）

募集份额（单 有效认购份额 247,912,000.00

位：份） 利息结转的份额 16,096.00

合计 247,928,096.00

其中：募集期 认购的基金份额（单 -
间基金管理 位：份）

人运用固有 占基金总份额比例 -

资金认购本 其他需要说明的事

基金情况 项 -

其中：募集期 认购的基金份额（单 -
间基金管理 位：份）
人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 -
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2025 年 8 月 4 日
得书面确认的日期
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金基金合同生效前的律师费、……
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