公告日期：2025-11-17

华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 11 月 17 日
送出日期：2025 年 11 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒生新药 基金代码 520500

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 花旗银行 Citibank

N.A.

基金合同生效日 2024 年 12 月 16 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2024 年 12
易所 月 27 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 12 月 16 日

基金经理 李茜 理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 9 日

开始担任本基金基金经 2025 年 7 月 24 日

基金经理 陈柯含 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，
终止基金合同，或者持续运作，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
其他 如本基金不进行前述清算且连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金投资以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。

投资范围 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板
以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。