公告日期：2024-06-26

中银上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银黄金 基金代码 518890

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-08-28

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-08-28

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过严格的投资流程和风险管理手段，力争紧密跟踪黄金价格，为投
资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于上海黄金交易所挂盘交
易的除上海金集中定价合约外的其他黄金现货合约、货币市场工具、
银行存款等流动性工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金可从事黄金现货租赁业
务。

基金管理人参与黄金租赁需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》
规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，
投资范围 有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。
本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行
和分类评价在A类以上的证券公司。

本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。一般情况
下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额仅买入上海
金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海
金集中定价合约支付投资人的赎回相关对价。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取被动式管理策略，以实现对黄金价格的有效跟踪。

本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投资标的。

上海金是上海黄金交易所（以下或简称“金交所”）推出的定价合约，
指以人民币计价的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭，
通过金交所定价交易平台的系统实现的交易。除上海金集中定价合约
外的其他黄金现货合约指金交所的现货实盘合约，包括Au50g、
Au100g、Au99.99、Au99.95和Au99.5，以及黄金现货延期交收合
主要投资策略 约，包括Au（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）。

在基金产品运作过程中应尽量减少基金的主动操作带来的人为偏差，
把握投资过程中客观化的操作原则，注重于数量化方法和系统化方法
在投资过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。