公告日期：2025-09-05

关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金调整最小申购、赎回单位

与黄金合约申购、赎回对价并修改招募说明书的公告

根据基金投资运作需要，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自

2025 年 9 月 15 日起，调整国泰黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”，扩

位简称“黄金基金 ETF”，基金代码“518800”）的最小申购、赎回单位与黄金合约申购、

赎回对价，并相应修改招募说明书相关条款。

一、调整内容

1、自 2025 年 9 月 15 日起，本基金黄金合约申购赎回及现金申购赎回的最小申购、赎

回单位由 300,000 份调整为 100,000 份。

2、自 2025 年 9 月 15 日起，投资者办理本基金黄金合约申购赎回业务时，申购、赎回

对价中的黄金现货合约品种仅为上海黄金交易所 Au99.99 合约，不再包括上海黄金交易所

Au99.95 合约。具体黄金现货合约品种及相关信息请见开放日的黄金合约申购、赎回清单，

投资者亦应根据开放日的黄金合约申购、赎回清单办理黄金合约申购赎回业务。

3、2025 年 9 月 15 日申购赎回清单所列示的前一日最小申购、赎回单位资产净值为根

据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。投资者申购、赎回的基金份额需为本基金最小申

购、赎回单位的整数倍。

二、招募说明书具体修改如下：

章节 修改前 修改后

第十部分 （六）申购和赎回的数量限制 （六）申购和赎回的数量限制

基金份额的申 2、本基金黄金合约申购赎回的最小申 2、本基金黄金合约申购赎回的最小申
购与赎回 购、赎回单位为 30 万份，基金管理人有权对 购、赎回单位为 10 万份，基金管理人有权对
一、黄金合约 其进行更改。 其进行更改。

申购赎回 （八）申购、赎回清单的内容与格式 （八）申购、赎回清单的内容与格式
2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种 2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种
可用于申购赎回的黄金现货合约品种为 可用于申购赎回的黄金现货合约品种将
Au99.95 合约和 Au99.99 合约。 于黄金合约申购、赎回清单内公告，投资者应
若以后随着市场环境的变化，上海黄金 根据开放日的黄金合约申购、赎回清单办理
交易所挂盘交易的黄金现货合约发生变更或 黄金合约申购赎回业务。

增减，基金管理人有权根据实际情况变更或 3、预估现金部分相关内容

增减可用于申购赎回的黄金现货合约品种。 预估现金部分是指由基金管理人估计并
届时基金管理人将在实施日前 3 个工作日公 在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额
告。 的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机

3、预估现金部分相关内容 构预先冻结。

预估现金部分是指由基金管理人估计并 T 日申购、赎回清单中公告各黄金现货合
在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额 约 T 日预估现金部分，其计算公式为：

的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机 每 1000克第i种黄金现货合约的预估现
构预先冻结。预估现金包括每 1000 克 金=[（T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净
Au99.95 合约预估现金，以及每 1000 克 值-最小申购赎回单位所对应的黄金数量（单
Au99.99 合约预估现金。若可用于申购赎回的 位：克）×T-1 日第 i 种黄金现货合约收盘
黄金现货合约品种发生变更，则相应计算用 价）/最小申购赎回单位所对应的黄金数量于申购赎回的每一黄金现货合约的每1000克 （单位：克）]×1000

预估现金。 ……
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