公告日期：2025-04-21

关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告

富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2025年4月15日在公司网站（www.fullgoal.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告》。富国上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：金 ETF，扩位证券简称：金 ETF，基金代
码：518680）已于 2025 年 4 月 18 日（权益登记日）进行了基金份额合并。现将基金份额合并结果有关事
项公告如下：
一、基金份额合并结果
1、合并方式

（1）基金份额合并后本基金基金份额净值与 2025 年 4 月 11 日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘
价的百分之一基本一致。
（2）合并比例：（X÷Y）÷（I×1÷100）

其中，X 为 2025 年 4 月 11 日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值，Y 为 2025 年
4 月 11 日本基金基金份额总数，I 为 2025 年 4 月 11 日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价。合并
比例以四舍五入的方法保留至小数点后 8 位。

2025 年 4 月 11 日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为 1,577,679,592.50 元，
该日本基金基金份额总数为 217,658,017.00 份，该日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为 756.94元/克。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为 0.95759680。
2、合并结果

权益登记日（2025 年 4 月 18 日）经本基金托管人复核的本基金份额合并前的基金份额总额为 275,758,017.00
份，合并前的基金份额净值为 7.5690 元；本基金合并后基金份额总额为 264,069,516.00 份，合并后的基金份额净值为 7.9041 元。
权益登记日日终，本基金登记结算机构已按照上述合并比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行合并，并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为 1 份，合并后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。
本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，可自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的基金份额。
二、其他需要提示的事项

1、2025 年 4 月 21 日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定购回业务。

2、基金份额合并后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。
3、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。
4、投资人可访问本公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（95105686、400-888-0688）咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等
法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司

2025 年 4 月 21 日

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