公告日期：2025-06-03

广发基金管理有限公司

关于广发上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并

结果的公告

广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2025 年 5 月 27 日
发布了《关于广发上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告》。广发上海金交易型开放式证券投资基金（基金代码：518600；场内简称：上海金；扩位证券简称：上海金 ETF；以下简称“本基金”）已于 2025年 5 月 30 日进行基金份额合并，现将有关情况公告如下：

一、基金份额合并结果

1. 份额合并方式

（1）基金份额合并后本基金基金份额净值与 2025 年 5 月 23 日上海黄金交
易所上海金集中定价合约午盘价的百分之一基本一致。

（2）份额合并后基金份额的计算公式

合并比例=（X÷Y）÷（I÷100）

其中，X 为 2025 年 5 月 23 日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的
本基金资产净值，Y 为 2025 年 5 月 23 日本基金基金份额总额，I 为 2025 年 5 月
23 日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价，合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后 8 位。

2025 年 5 月 23 日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资
产净值为1,968,259,607.35元，该日本基金基金份额总数为268,393,644.00份，该日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为 776.65 元/克。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为 0.94424525。

2.合并结果

份额合并权益登记日（2025 年 5 月 30 日）经本基金托管人复核的本基金合
并前的基金份额总额为266,893,644.00份，合并前的基金份额净值为7.2514元；本基金合并后，基金份额总额为 252,016,346.00 份，合并后的基金份额净值为7.6796 元。

权益登记日日终，本基金登记结算机构已按照上述合并比例对该日登记在册的本基金基金份额实施合并，并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即将小数点后基金份额均进位为 1 份，合并后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的基金份额。

二、其他重要提示

1. 2025 年 6 月 3 日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定式购回
业务。

2.基金份额合并后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。
3.因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

4.投资者欲了解本基金详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，或拨打本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 进行咨询。

5.风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2025 年 6 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。