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发表于 2025-09-06 21:30:58 东方财富iPhone版 发布于 北京
一、基金份额的拆分
(一)份额拆分权益登记日:2025年9月5日。
(二)份额拆分除权日:2025年9 月8 日。
(三)拆分对象:份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份额。
(四)拆分方式
1、拆分比例
本基金本次基金份额拆分比例为 1:2,即每1份基金份额拆为2份。
拆分后基金份额的计算公式:
拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×2
份额拆分权益登记日日终,本基金注册登记机构根据基金管理人的委托,按照上述拆分
比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。
本基金本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。
2、拆分后的基金份额净值
份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值÷拆
分后的基金份额总数。
拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4位。
(五)拆分结果的公告和查询
2025年 9月 8日,基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥
善处置自身权益情况, 自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所
持有的基金份额。
发表于 2025-09-06 10:33:43 发布于 山东

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