公告日期：2025-10-20

华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安恒生港股通中国央企红利
交易型开放式指数证券投资基
金

基金简称 华安恒生港股通中国央企红利
ETF

基金主代码 513920

基金合同生效日 2023 年 12 月 20 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办
法》、《华安恒生港股通中国央企
红利交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5816

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 483,607,098.54

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 3 次
分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 22 日

除息日 2025 年 10 月 23 日(场内)

现金红利发放日 2025 年 10 月 28 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1）本公司于 2025 年 10 月 24 日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司在 2025 年 10 月 27 日收市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。