公告日期：2025-03-21

汇添富中证港股通高股息投资交易型
开放式指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2025年03月21日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证

券投资基金

基金简称 汇添富中证港股通高股息投资ETF

基金主代码 513820

基金合同生效日 2024年04月24日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添富中证港股通高股

公告依据 息投资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的

约定。

收益分配基准日 2025年03月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第3次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.1081

截止收益分配基 元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元） 166459231.63

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.01

注：本基金扩位证券简称：港股红利ETF基金。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月25日

除息日 2025年03月26日

现金红利发放日 2025年03月31日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》。权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记
日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本公司将于2025年03月27日将本基金的现金红利款足额划入中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相
应款项后，在2025年03月28日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金
红利款划付给指定的证券公司。投资者可在2025年03月31日领取现金红利。

对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易
后的第二个交易日领取现金红利。

对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关
规定发放。

3、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。