公告日期：2025-05-16

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放
式指数证券投资基金调整申购赎回替代金额处理程序并修改招募说
明书的公告

为了更好地满足投资运作的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）旗下华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金（证券简
称：港股通 50；扩位证券简称：港股通 50ETF；交易代码：513550；以下简称
“本基金”），根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规则，以及本基金基金合同、招募说明书等有关规定，决定自 2025 年 5 月 19
日起对本基金的申购赎回替代金额处理程序进行调整，并相应修改本基金的招募
说明书相关条款。上述调整及招募说明书修订内容自 2025 年 5 月 19 日起生效。
本基金招募说明书具体修改如下：

招募说明书修改前 招募说明书修改后

十、基金份额的申购与赎回 十、基金份额的申购与赎回

（七）申购赎回清单的内容与格式 （七）申购赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

（2）退补现金替代 （2）退补现金替代

③申购替代金额的处理程序 ③申购替代金额的处理程序

对于确认成功的 T 日申购申请，T 日内基金 对于确认成功的 T 日申购申请，在 T 日
管理人根据申购规模进行组合证券的代理买 （指上海证券交易所与香港交易所的共同交易入，通常情况下代理买入在 T 日接近收盘时点 日）内，基金管理人以收到的申购替代金额代完成。T 日日终，基金管理人根据所购入的被替 投资者买入被替代证券。基金管理人有权在 T代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与 日（指上海证券交易所与香港交易所的共同交相关费用，折算为人民币）和未买入的被替代 易日）内任意时刻以收到的申购替代金额代投证券的 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率 资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量采用当天的估值汇率；T 日在证券交易所无交易 的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价 的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结 不进行任何买入证券的操作。

算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购 在 T 日（指上海证券交易所与香港交易所
现金替代金额确定基金应退还投资者或投资者 的共同交易日）日终，基金管理人已买入的证
应补交的款项。T 日后的第 2 个港股通交收日后 券，依据申购的替代金额与被替代证券的实际
的第 2 个工作日内，基金管理人将应退款或补 买入成本（包括买入价格与相关交易费用）的款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生 差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相 的款项；未买入的证券，依据申购的替代金额
应调整。 与被替代证券 T 日（指上海证券交易所与香港
如遇港股通临时停市、港股通交易每日额 交易所的共同交易日）收盘价（需用汇率公允度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理 价折算为人民币，当日在证券交易所无交易
买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易 的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价
日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性 的，取最后成交价）的差额，确定基金应退还不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的 投资者或投资者应补交的款项。

特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价 在此期间若该部分证券发生除息、送股

格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌 （转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调
后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资 整。正常情况下，T 日后的第 2 个港股通交收日
产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人 后的第 2 个工作日内，基金管理人将应退款或利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可 补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间 生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要 相应调整。

权益变动，则进行相应调整。 如遇港股……
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