公告日期：2025-09-26

易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年九月

重要提示

1、本基金 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 16 日《关于准予易方达恒生港股
通新经济交易型开 放式指数证券投资基金注册的批复》 （证监许可【2021】267 6 号）进行
募集。本基金基金合 同于 2022 年 3 月 3 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本 基金标的指数为恒生港股通新经济指数 。恒生港股通新经济指数在可通过互联互通交易的恒生综合指 数成份股中选择满足以下条件的股票 ：

（1）满足以下恒生行业分 类的上市公司：工业零件及器材、电子零件、环保工程、新能源物料、航空航天与国防、能源储存装置、汽车、汽车零件、家庭电器、消费电子产品、旅游及观光、广告及宣传、广播、影视娱乐、出版、互动媒体及服务、教育、汽车零售商、服装零售商、家 居装修零售商、多元 化零售商、 其他零售商、线上零售 商、药品、生物科技、药品分销、医疗设备及用品、医疗及医 学美容服务、卫星及无线通信、水务、非传统/可再生能源、核 能、支付服务、消费 性电讯设备、电讯网路 基建设施、 电脑及周边器材、数码解决方案服 务、互联网服务及基 础设施、应 用软件、游戏软件、半 导体、半导体设备与材料，以及非 必需性消费和必需性 消费（主要 利用互联网平台营运的 零售公司）、金融业（主要利用互联网 平台营运的金融业公司）。

（2）根据最近六个月日均总市值由大至小排名，6 个月日均市值排名最高的 30 只证
券会被选为成份股， 单只成份股权重上限为 15%，前五大成份股合计权重 上限为 60%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司官方网站，网址：www.hsi.com.hk。

4、本基金投资于恒生港股通新经济指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90% ，其投资目标是紧密跟踪标的指数 ，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金投资 于证券期货 市场，基金净值会因为 证券期货市场波动等因素产生波动 ，投资者在投资本基 金前，请认 真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，对认购（或
申购）基金的意 愿、时机、数量等投 资行为作出 独立决策，承担基金投 资中可能出现的各类风险。投资本 基金可能遇到的主要 风险包括： 本基金特有风险、市场 风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉及 基金风险特 征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险及 其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票 市场平均回报偏离的 风险、标的 指数波动的风险、标的 指数成份股主题集中风险、成份股 权重较大的风险、基 金投资组合 回报与标的指数回报偏 离的风险、跟踪误差控制未达约定 目标的风险、标的指 数值计算出 错的风险、标的指数变 更的风险、指数编
制机构停止服务的 风险等；（2）ETF 运作的风险，包括 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的
风险、基金交易 价格与份额净值发生 偏离的风险 、成份股停牌的风险、 投资人申购失败的风险、投资人赎 回失败的风险、基金 管理人代理 申赎投资者买券卖券的 风险、申购赎回清单差错风险、申 购赎回清单标识设置 不合理的风 险、基金收益分配后基 金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务 的风险、退市风险等；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港 股通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特 有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险等；（6）终止 清盘的风险等。本基金 的具体运作 特点详见基金合同和 招募说明书的约定。本基金的一般风险及 特有风险详见本招募说明书的“风险 揭示”部分。

本基金为股票 型基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。