公告日期：2024-04-16

鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）上市交易公告书

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024 年 4 月 19 日

公告日期：2024 年 4 月 16 日

上市交易公告书

目录

一、 重要声明与提示 ...... 3

二、 基金概览...... 3

三、 基金的募集与上市交易 ...... 4

四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 ...... 5

五、 基金主要当事人简介 ...... 6

六、 基金合同摘要...... 12

七、 基金财务状况...... 12

八、 基金投资组合...... 13

九、 重大事件揭示...... 18

十、 基金管理人承诺 ...... 18

十一、 基金托管人承诺 ...... 18
十二、 基金上市推荐人意见 ...... 18
十三、 备查文件目录...... 19附件：鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同摘要 ..... 20

一、 重要声明与提示

鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》等规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的产品相关的其他内容，请仔细阅读 2024 年 3 月 2 日刊登在
中国证监会规定披露媒介上的《鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》。

二、 基金概览

1、基金名称：鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

2、场内简称：恒生央企

扩位简称：恒生央企ETF

3、基金代码：513170

4、基金运作方式和基金类型：交易型开放式，股票型基金，QDII基金

5、本基金的存续期限为不定期。

6、基金份额总额：截至2024年4月12日，本基金的基金份额总额为210,573,000.00份

7、基金份额净值：截至2024年4月12日，本基金的基金份额净值为0.9895元

8、本次上市交易的基金份额总额：210,573,000.00份

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2024年4月19日

11、基金管理人：鹏华基金管理有限公司

12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

13、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

14、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

15、申购赎回代理券商：国投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。