公告日期：2025-04-09

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金调整
申购赎回替代金额处理程序并修改招募说明书的公告

为了更好地满足投资运作的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：港科技 50；扩位证券简称：港股通科技 ETF 华泰柏瑞；交易代码：513150；以下简称“本基金”），根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，以及本基金基金合同、招募说明书等有关规定，经与基金托管
人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 4 月 10 日起对本基金的申购
赎回替代金额处理程序进行调整，并相应修改本基金的招募说明书相关条款。上
述调整及招募说明书修订内容自 2025 年 4 月 10 日起生效。

本基金招募说明书具体修改如下：

招募说明书修改前 招募说明书修改后

十、基金份额的申购与赎回 十、基金份额的申购与赎回

（七）申购赎回清单的内容与格式 （七）申购赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

（2）退补现金替代 （2）退补现金替代

③申购替代金额的处理程序 ③申购替代金额的处理程序

对于确认成功的 T 日申购申请，T 日内 对于确认成功的 T 日申购申请，在 T 日
基金管理人根据申购规模进行组合证券的 （指上海证券交易所与香港交易所的共同
代理买入，通常情况下代理买入在 T 日接近 交易日）内，基金管理人以收到的申购替代
收盘时点完成。T 日日终，基金管理人根据 金额代投资者买入被替代证券。基金管理人
所购入的被替代证券的实际单位购入成本 有权在 T 日（指上海证券交易所与香港交易
（包括买入价格与相关费用，折算为人民 所的共同交易日）内任意时刻以收到的申购
币）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价 替代金额代投资者买入小于等于被替代证
（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值 券数量的任意数量的被替代证券。基金管理 汇率；T 日在证券交易所无交易的，取最近 人有权根据基金投资的需要自主决定不买 交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最 入部分被替代证券，或者不进行任何买入证
后成交价）计算被替代证券的单位结算成 券的操作。

本，在此基础上根据替代证券数量和申购现 在 T 日（指上海证券交易所与香港交易
金替代金额确定基金应退还投资者或投资 所的共同交易日）日终，基金管理人已买入者应补交的款项。T 日后的第 2 个港股通交 的证券，依据申购的替代金额与被替代证券收日后的第 2 个工作日内，基金管理人将应 的实际买入成本（包括买入价格与相关交易退款或补款与相关申购赎回代理机构办理 费用）的差额，确定基金应退还投资者或投交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对 资者应补交的款项；未买入的证券，依据申
交收日期进行相应调整。 购的替代金额与被替代证券 T 日（指上海证
如遇港股通临时停市、港股通交易每日 券交易所与香港交易所的共同交易日）收盘额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的 价（需用汇率公允价折算为人民币，当日在代理买入及结算价格可依次顺延至下一港 证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停 价，当日无收盘价的，取最后成交价）的差牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成 额，确定基金应退还投资者或投资者应补交交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值 的款项。

价格，对结算价格进行调整，如果基金管理 在此期间若该部分证券发生除息、送股
人认为该证券复牌后的价格可能存在较大 （转增）、配股等重要权益变动，则进行相
波动，且可能对基金资产净值产生较大影 应调整。正常情况下，T 日后的第 2 个港股
响，为了更好的维护持有人利益，该证券对 通交收日后的第 2 个工作日内，基金管理人应的现金替代款的清算交收可在其复牌后 将应退款或补款与相关申购赎回代理机构按照实际交易成本办理。在此期间若该证券 办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变 以对交收日期进行相应调整。

动，则进行相应调整。 ……
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