公告日期：2025-11-13

华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基
金

更新的招募说明书

（2025 年第 2 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年十一月十三日

重要提示

本基金于 2014 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会《证监许可【2014】
347 号》文注册，进行募集。本基金的基金合同自 2014 年 8 月 8 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为德国 DAX 指数（DAX Index）。

（1）指数样本空间和成份股选择

德国 DAX 指数由法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange, FSE）
受监管市场（Regulated Market）符合质量和盈利要求的市值前 40 名的公司组成。

（2）成份股数量和权重

指数成份股数量为 40，权重根据自由流通股市值决定，单只成份股权重上限为 15%。

提示投资者关注，上述关于指数编制方法的介绍系依据指数编制机构由基金管理人翻译而来，可能存在中文翻译无法完全真实反映英文原意的情形，关于指数编制机构关于标的指数编制方法的原文描述请登录
https://stoxx.com/index/DAX 查询。

本基金投资于德国证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金；本基金在股票型基金中属于指数型基金，主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。

本基金为投资德国市场的 ETF，基金份额的清算交收和境内普通 ETF 存在

一定差异。投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易
所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。但需注意：使用基金账户只
能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参与基金的申购、赎
回，则应使用 A 股账户。本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于
德国市场以欧元计价的金融工具，人民币对欧元的汇率的波动可能加大基金净
值的波动，从而对基金业绩产生影响。

本基金初始募集净值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。

投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金
产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能
力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入
或卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证
券的价格可能处于规定时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证
券的价格可能处于规定时间内较低的位置或处于最低价格，基金管理人对此不
承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分
被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管理人可能不买入
或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现、申购赎回轧差以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。

按照目前的证券代理买卖规则，正常情况下，对于 T 日确认成功的申购或
赎回申请，基金管理人正常情况下将在 T+1 日内代理进行相关证券买卖，投资
者需承受可能 T+1 日内无法完成所有证券买卖、未完成买卖部分及因轧差处理
而未买卖部分按收盘价结算、结算成本或结算金额不确定（含汇率波动、未完
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。