行业板块相关基金：
中证银行ETF（512730）
香港消费ETF（513590）
科创新能源ETF（588830）
【热点事件：中美会谈取得实质性进展，国内流动性持续宽松】
中美经贸会谈在瑞士日内瓦取得实质性进展，双方达成重要共识，决定建立经贸磋商机制，并将于今日发布联合声明。这一进展缓解了市场对关税战的担忧，预计将利好科技和消费电子等出口导向型板块，尤其是涉及中美供应链合作的半导体和光伏企业。同时，央行近期降准释放了1万亿元流动性，叠加MLF净投放5000亿元，市场资金面变得宽松，这一举措或对银行和基建等权重板块形成支撑，可能推动风险偏好回升，助力科技成长股的估值修复。（数据来源：公开资料整理）
【外部市场资金动向与公司层面重大事件回顾】
上周北向资金净流出502亿元，但单日出现百亿级回流，而融资余额小幅回升65亿元，显示杠杆资金的风险偏好有边际改善。如果中美谈判释放积极信号，外资可能加速回流至科技和消费龙头股。同时，香港第一季度GDP增长3.1%超出预期，中资企业赴港上市的步伐加快，这可能促使南向资金通过港股通渠道布局低估值标的，从而带动A股相关板块（金融、科技）的联动效应。
具体来看，宁德时代计划全球发售1.18亿股H股，最高定价为263港元，预计募资净额约为307亿港元，主要用于匈牙利项目的建设和运营资金。此次发行可能对A股新能源板块产生联动效应，值得关注锂电设备和隔膜等细分领域。同时，汇源果汁针对“走向末路”等不实言论发布声明，称其经营持续改善，2023年净利润达到4.24亿元，并已启动司法程序维权。这一事件可能引发市场对消费复苏板块，特别是饮料和食品行业的关注。（注：文中个股仅作示例，不构成实际投资建议；基金有风险，投资需谨慎。）
【哪些板块或迎资金关注？】
结合即将到来的板块热点事件来看，深圳国际电池技术交流会（CIBF2025）将于5月15日开幕，预计将展示高安全固态电池的最新进展，低空飞行器和储能需求推动固态电池产业链成为焦点。此外，国防军工企业合同负债同比增速显著，随着印巴停火协议的达成，市场对军贸预期升温，航空装备和导弹产业链也可能迎来资金关注。
总体而言，当前市场或仍聚焦于科技成长领域（如固态电池）及政策受益板块（国防军工与金融），同时也关注消费修复阶段性的机会（如食品饮料）。在操作策略上，可采取进攻配置，同时进行防御对冲，或可选择高股息银行和电力行业的投资标的。此外，投资者应关注中美联合声明的细节，以及相关龙头企业港股发行对新能源板块的潜在带动效应。
国防关联个股：中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、中航机载、航天电子、海格通信、中航重机、中航电测、中航高科。
（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资须谨慎。）
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