公告日期：2025-11-27

易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式
指数证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二五年十一月重要提示
本基金根据 2013 年 7 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达沪深 300 非
银行金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]860 号)、 2014 年
5 月 19 日《关于易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案
的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]250 号）和 2014 年 5 月 27 日《关于易方达沪
深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》 (证券基金机
构监管部部函[2014]345 号)的核准，进行募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、
准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。本
基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日正式生效。
证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购
买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的
损失。 本基金属股票型基金， 其风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金。 本基金在股票型基金中属于指数型基金， 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的
表现， 本基金的业绩表现与沪深 300 非银行金融指数的表现密切相关。
证券投资基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型， 投资人
投资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般来说， 基金的
收益预期越高， 投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售， 在市场波动等因素的影响下， 基金份额净
值可能低于基金份额初始面值。
因折算、 分红等行为导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征， 不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算、 分红等
行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金
投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金标的指数为沪深 300 非银行金融指数。
（ 1）样本空间
沪深 300 指数样本
（ 2）选样方法
样本空间内归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券作为沪深 300 非银行金融
指数样本。
（ 3）指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数× 1000。其中，调整市值
＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有
限公司网站发布的计算与维护细则。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站 ，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资
本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，
对投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各
类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险、 本基金法律文件中涉及
基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。特有
风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、 基金交
易价格与份额净值发生偏离的风险、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失
败的风险、投资人赎回失败的风险、 本基金场内外份额申购赎回对价方式不同的风险、 基
金场内份额赎回对价的变现风险、 套利风险、 申购赎回清单差错风险、 流动性风险、 退市风
险、 第三方机构服务的风险、投资于存托凭证的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、
标的指数编制方案带来的风险、 指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等。
场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等
相关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务时之前应仔细阅读本基金
的招募说明书及基金管理人的相关公告。
投资有风险，投资者申购基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同， 了解本
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金
是否和投资人……
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