公告日期：2025-12-09

海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年12月5日
送出日期：2025年12月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通上证基准做市公 基金代码 511190

司债 ETF

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中信证券股份有限公司
司

基金合同生效日 2025-01-16 上市交易所及上 上海证券交易所 2025
市日期 年 2 月 5 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2025-01-16

陶斐然 基金经理的日期

证券从业日期 2014-12-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2025-01-16

唐灵儿

证券从业日期 2017-07-03

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
投资目标 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他债券（包括
国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、地方政府债、
中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机
构债及中国证监会允许投资的其他债券）、国债期货、货币市场工具、
投资范围 银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、
同业存单、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的80%；本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不
低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
的投资范围会做相应调整。

本基金主要投资策略包括：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。