公告日期：2025-09-18

永赢上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 09月 18 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢上证 AAA科技创新公司债交易型开放式指数
证券投资基金

基金简称 科创债 ETF永赢（场内简称：科债永赢；扩位简
称：科创债 ETF永赢）

基金主代码 511150

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 09月 17日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《永赢上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指
公告依据 数证券投资基金基金合同》、《永赢上证 AAA 科
技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2025】1993 号
准的文号

基金募集期间 2025 年 09 月 12 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2025 年 09月 17 日

日期
募集有效认购总户数（单位：

户） 1,486

募集期间净认购金额（单位： 2,953,032,000.00
元）
认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 109,920.06

有效认购份

募集份额（单 额 2,953,032,000.00

位：份） 利息结转的

份额 58,333.00

合计 2,953,090,333.00

认购的基金

其中：募集期 份额（单 0.00

间基金管理人 位：份）
运用固有资金 占基金总份

认购本基金情 额比例 0.00%

况 其他需要说

明的事项 无

其中：募集期 认购的基金

间基金管理人 份额（单 0.00

的从业人员认 位：份）
购本基金情况 占基金总份 0.00%

额比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2025 年 09月 17 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。

（3）通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合
同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在……
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