博时基金管理有限公司关于博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金春节假期前后补券风险的提示性公告
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公告日期:2026-02-13
博时基金管理有限公司关于博时上证 30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金春节假期前后补券风险的提示性公告
根据博时上证 30 年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场
内简称:国债 30 年,扩位简称:30 年国债 ETF 博时,基金代码:511130)招募说明书的相
关约定,当现金替代标志为可以现金替代时,对于以现金替代的方式申购本基金的投资者,
基金管理人将在 T 日后有正常交易的 3 个交易日(即 T+3 日,T 为申购日)内以收到的替
代金额代投资者买入被替代的部分证券,并以购入价格作为购入成本。
由于春节假期的存在,2026 年 2 月 14 日至 2026 年 2 月 23 日(连续 10 个自然日)皆
为上海证券交易所非交易日。若投资者于 2026 年 2 月 13 日以现金替代的方式申购本基金,
其完整的补券周期将跨越春节假期,而春节假期时间跨度长、被替代证券的应计利息累计较多,可能导致采用现金替代方式申购本产品的投资者的补券成本大幅提升。
如广大投资者于 2026 年 2 月 13 日参与本基金,建议选择场内直接买卖、或实物申赎的
方式参与,避免春节假期带来的现金替代申购补券成本提升的风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2026 年 2 月 13 日
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