公告日期：2025-05-16

易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年5月15日

送出日期：2025年5月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 上证基准做市 公 基金代码 511110

司债 ETF

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2025-01-16 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2025-01-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2025-01-16

基金经理 杨真 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

场内简称 公司债易

扩位证券简称 公司债 ETF 易方达

未来若出现标的指数不符 合法律法规及监管要求（因成份券价格波动
等指 数 编制方法 变动之 外的因 素致使 标的指 数不符 合要求 的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他 其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持
有人大会进行表决，基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同终 止。自指数编制机构停止标的指数的编制及
发布至解决方案确定期间 ，基金管理人应按照指数编制机构提供的最
近一个交易日的指数信息 遵循基金份额持有 人利益优先原则 维持基金
投资运作。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过指数化投资，争取获 得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指 数成份券和备选成份券。为更好地实现投资
投资范围 目标，本基金还可以投资 于国内依法发行、上市的债券（包括国债、
央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、中期票
据、超短期融资券、短期 融资券、政府支持机构债券、可分离交易可

转债的纯债部分等）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、国债 期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不 低于基金资产的8 0%；投资 标的指数
成份券和备选成份券的比例不低 于基金资产净值的 90%且不 低于非现
金基金资产的80%；因法律法规的规定而受限制的情形除外。

本基金的标的指数为上证 基准做市公司债指数，及其未来可能发生的
变更。

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