公告日期：2025-07-03

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金

投资关联方承销债券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“承销商”）承销发行的安徽省能源集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) （债券简称“25 皖能 01” ）债券。中信证券为本公司部分公募基金的托管人，因此本次债券投标涉及关联交易。
根据“25 皖能 01”债券发行结果,现将本公司旗下公募基金参与中信证券本次承销发行债券相关信息公告如下：

基金名称 获配数量（张） 获配金额（元） 投资类型

南方上证基准做市公

司债交易型开放式指 100,000 10,000,000.00 债券投标

数证券投资基金

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025 年 07 月 03 日

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