公告日期：2025-01-17

关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证 券投资基金降低管理费率和托管费率并修改基金合同等法律
文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金
托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 1 月 17 日
起，降低管理费率和托管费率，并相应修订《基金合同》和《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、降低管理费率和托管费率

本基金管理费年费率由 0.25%降低为 0.15%，托管费年费率由0.08%降低为 0.05%。

二、重要提示

1、本次修订系因降低管理费率和托管费率而作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

2、根据《基金合同》和《托管协议》的修订内容，基金管理人将同时对本基金的招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3 、 投 资 者 可 以 登 陆 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
(fund.pingan.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 费 的 客 户 服 务 电 话
（400-800-4800）或直销专线电话（0755-22627627）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

平安基金管理有限公司
2025 年 1 月 17 日

附件：平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订内容

章节 修订前 修订后

第十七 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准和
部分 基 和支付方式 支付方式

金费用 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

与税收 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资产
产净值的 0.25%年费率计提。管理 净值的 0.15%年费率计提。管理费的
费的计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至 基金管理费每日计算，逐日累计至每
每月月末，按月支付，由基金管理 月月末，按月支付，由基金管理人向
人向基金托管人发送基金管理费 基金托管人发送基金管理费划付指
划付指令，经基金托管人复核后于 令，经基金托管人复核后于次月前 5
次月前 5 个工作日内从基金财产 个工作日内从基金财产中一次性支
中一次性支付给基金管理人。若遇 付给基金管理人。若遇法定节假日、
法定节假日、公休假或不可抗力 公休假或不可抗力等，支付日期顺
等，支付日期顺延。 延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资产
产净值的 0.08%的年费率计提。托 净值的 0.05%的年费率计提。托管费
管费的计算方法如下： 的计算方法如下：

H……
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