公告日期：2026-02-06

上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
目 录
一、前言 ................................................................... 1
二、释义 ................................................................... 3
三、基金的基本情况 ......................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 ................................................... 9
五、基金备案 .............................................................. 11
六、基金份额折算与变更登记 ................................................ 12
七、基金份额的交易 ........................................................ 13
八、基金份额的申购、赎回 .................................................. 14
九、基金的非交易过户等其他业务............................................. 17
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理....................................... 18
十一、基金合同当事人及其权利义务........................................... 19
十二、基金份额持有人大会 .................................................. 25
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................... 32
十四、基金托管 ............................................................ 34
十五、基金份额的登记 ...................................................... 35
十六、基金的投资 .......................................................... 36
十七、基金的财产 .......................................................... 42
十八、基金财产估值 ........................................................ 43
十九、基金费用与税收 ...................................................... 47
二十、基金收益与分配 ...................................................... 48
二十一、基金的会计与审计 .................................................. 51
二十二、基金的信息披露 .................................................... 52
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 56
二十四、违约责任 .......................................................... 60
二十五、争议的处理 ........................................................ 61
二十六、基金合同的效力 .................................................... 62
二十七、其他事项 ........................................................... 1上证红利交易型开放式指数证券投资基……
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