公告日期：2024-09-27

中银基金管理有限公司关于上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金

调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，本公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定提高上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算保留位数至小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同和《上证国有企业 100 交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

一、本次修改的主要情况

将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4
位，小数点后第 5 位四舍五入。

对本基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

二、基金合同、基金合同摘要和托管协议的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致。

基金合同的修订内容具体如下：

原基金合同涉 原基金合同表述 修改后表述

及修改章节
十八、基金资 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日
产的估值 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基
（四）估值程 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到
序 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。 入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必
十八、基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资
产的估值 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金
（五）估值错 份额净值小数点后 3 位以内（含第 份额净值小数点后 4 位以内（含第
误的处理 3 位）发生差错时，视为基金份额 4 位）发生差错时，视为基金份额
净值错误。 净值错误。

基金合同摘要的修订内容具体如下：
原基金合同摘

要涉及修改章 原基金合同摘要表述 修改后表述

节

1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日
六、基金财产 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基净值的计算方 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到
法和公告方式 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
（二）公告方 入。国家另有规定的，从其规定。 入。国家另有规定的，从其规定。
式 每个工作日计算基金资产净值及基 每个工作日计算基金资产净值及基
金份额净值，并按规定公告。 金份额净值，并按规定公告。

托管协议的修订内容具体如下：

原托管协议涉 原托管协议表述 修改后表述

及修改章节

1、基金资产净值 1、基金资产净值

八、基金资产 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减
净值计算和会 去负债后的金额。 去负债后的金额。

计核算 基金份额净值是指基金资产净值除 基金份额净值是指基金资产净值除
（一）基金资 以基金份额总数，基金份额净值的 以基金份额总数，基金份额净值的
产 净 值 的 计 计算，精确到 0.001 元，小数点后 计算，精确到 0.0001 元，小数点后
算、复核与完 第 4 位四舍五入，国家另有规定的， 第 5 位四舍五入，国家另有规定的，
成的时间及程 从其规定。 从其规定。

序 基金管理人每个工作日计算基金资 基……
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