公告日期：2025-06-19

上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国泰上证 180 金融 ETF

基金主代码 510230

基金合同生效日 2011 年 3 月 31 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《上证 180 金融交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2025 年 6 月 13 日

基准日基金份额净值（单位： 1.3838

截止收益分配基 元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 2,017,742,981.35

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.668

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

注：（1）在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，

每次基金收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指

数同期增长率；

（2）本基金收益分配采取现金分红方式。

（3）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后

有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 23 日

除息日 2025 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金无红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定，投资者（包括个人和机构投资者）
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 -

3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于 2025 年 6 月 25 日 16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利

的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 6 月 26 日闭市后通过资金结算

系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放

日领取现金红利。

未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司保管，不计息……
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