公告日期：2018-03-24

　　 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金

基金合同

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇一八年三月

目 录

一、前言......3

二、释义......4

三、基金的基本情况......9

四、基金份额的发售......10

五、基金备案......12

六、基金份额折算和变更登记......13

七、基金份额的交易......14

八、基金份额的申购与赎回......16

九、基金的非交易过户等其他业务......19

十、基金认购、申购和赎回等业务的代理......20

十一、基金合同当事人及权利义务......21

十二、基金份额持有人大会......27

十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......34

十四、基金的托管......36

十五、基金份额的登记......37

十六、基金的投资......38

十七、基金的财产......43

十八、基金资产的估值......44

十九、基金的费用与税收......49

二十、基金的收益与分配......51

二十一、基金的会计和审计......53

二十二、基金的信息披露......54

二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......59

二十四、违约责任......62

二十五、争议的处理......63

二十六、基金合同的效力......64

二十七、其他事项......65

一、前言

（一）订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以......
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