公告日期：2025-06-30

嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司
（住所：浙江省嘉兴市秀洲区兴镇路 565 号 2 幢 301 室）
公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

2025 年 6 月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司（以下简称“嘉塍集团”、“发行人”、“公司”）对外公布的《嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司公司债券 2024年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

Ⅰ

目 录

声 明...... Ⅰ
第一章 受托管理的债券概要...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 6
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变化情况...... 8
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况...... 9
第七章 债券持有人会议召开的情况...... 10
第八章 发行人偿债能力和意愿分析......11第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 12

第一章 受托管理的债券概要

截至 2024 年末，嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司发行的由财通证券担任
受托管理人的债券共 1 只，为 24 嘉塍债 01/24 嘉塍债。

一、注册文件及注册规模

2023 年 4 月 23 日，公司取得中国证券监督管理委员出具的《中国证监会关
于嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司发行公司债券注册的通知》（证监许可[2023]936 号），获准面向专业投资者公开发行不超过（含）12.00 亿元的公司债券。

2024 年 4 月 29 日，公司完成了嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行企业债券(第一期（) 证券简称“24 嘉塍债 01/24 嘉塍债”，证券代码“2480066.IB/271150.SH”）的发行。

二、公司债券主要条款

（一）“24 嘉塍债 01/24 嘉塍债”

1、发行主体：嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司。

2、债券名称：嘉兴市嘉塍发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 6.00 亿元。

4、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

5、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为2.67%。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点或减发行人下调的基点，调整幅度为 0 至 300 个基点含本
数，其中一个基点为 0.01%，调整后的票面利率在债券存续期第 6 至第 7 个计息
年度固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。

6、担保情况：由嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、起息日：2024 年 4 月 29 日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2031 年每年的 4 月 29 日（如遇
非易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、到期日：本期债券的到期日为 2031 年 4 月 29 日。

10、信用级别及信用评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后,1 亿元拟用于秀湖新城新盛水岸三期安置房项目,5 亿元拟用于秀湖新城观音桥安置房项目。

12、付息兑付情况：报告期内不涉及利息支付。

……
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