公告日期：2025-06-30

东阳市城市建设投资集团有限公司（住所：浙江省金华市东阳市学士北路 6 号东阳融媒体中心
19、20 层）

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

2025 年 6 月

声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《东阳市城市建设投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

声 明......2
第一章 受托管理的债券概要......4
第二章 受托管理人履行职责情况......7
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变化情况...... 12
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况...... 13
第七章 债券持有人会议召开的情况......14
第八章 发行人偿债能力和意愿分析......15第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......16

第一章 受托管理的债券概要

截至 2024 年末，东阳市城市建设投资集团有限公司发行的由财通证券担任受托管理人的债券包括：东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）和东阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）。
一、注册文件及注册规模

2023 年 1 月 6 日，发行人取得《国家发展改革委关于东阳市城市建设投资集
团有限公司发行城市停车场建设专项债券注册的通知》（发改企业债券(2023)19号），获准面向专业投资者公开发行不超过 18 亿元的企业债券。

2023 年 12 月 28 日，公司完成了东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（证券简称“23 东车 01/23 东阳城投专项债 01”，证券代码“271078.SH/2380375.IB”）的发行。
2024 年 2 月 5 日，公司完成了东阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面
向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（证券简称“24 东车01/24 东阳城投专项债 01”，证券代码“271131.SH/2480040.IB”）的发行。

二、公司债券主要条款

（一）23 东车 01/23 东阳城投专项债 01

1、债券名称：东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）。

2、发行人：东阳市城市建设投资集团有限公司。

3、发行总额：9 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计
息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、票面利率：3.40%。

6、起息日：2023 年 12 月 28 日。

7、计息期限及付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 12 月
28 日。若投资者于本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，并且发行人选择
将回售部分债券进行注销，则注销部分债券付息日为 2024 年 12 月 28 日至 2028
年 12 月 28 日止。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 年末分别按债券发行总额 20%、20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。