公告日期：2024-08-30

平邑财金投资集团有限公司

财务报表附注

截止 2024 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023 年 12 月 31 日，“期
末”指 2024 年 6 月 30 日，“上期”指 2023 年 1-6 月，“本期”指 2024 年 1-6 月。

1、货币资金

项目 期末余额 年初余额

库存现金 155,604.88 137,119.96
银行存款 70,238,079.22 162,820,528.20

其他货币资金 761,593,170.93 736,228,118.67

合计 831,986,855.03 899,185,766.83

受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额

用于担保的定期存款或通知存款 553,300,000.00 522,000,000.00

用于担保的保证金账户期末余额 205,612,126.49 191,624,799.34

冻结金额 2,681,044.44 2,681,044.44

合计 761,593,170.93 716,305,843.78

2、 应收票据

（1）应收票据分类

期末数 年初数

种类

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 4,000,000.00 4,000,000.00
商业承兑汇票 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

3、 应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类 期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)……
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