公告日期：2025-06-30

宝应县开发投资有限公司

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本次债券基本要素

（一）2017 年第一期宝应县开发投资有限公司公司债券

1、债券名称：2017 年第一期宝应县开发投资有限公司公司债券（银行间市
场简称为“17 宝应开投债 01”，代码为 1780238.IB；交易所简称为“PR 宝开 01”，
代码为 127585.SH）。

2、发行总额：人民币 6 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 5.45%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、最新跟踪信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

8、主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

9、资金监管人/债权代理人：兴业银行股份有限公司扬州分行。

（二）2017 年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券

1、债券名称：2017 年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券（银行间市
场简称为“17 宝应开投债 02”，代码为 1780330.IB；交易所简称为“PR 宝开 02”，
代码为 127667.SH）。

2、发行总额：人民币 6 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 5.49%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、债券担保：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、最新跟踪信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

8、主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司。

9、资金监管人/债权代理人：兴业银行股份有限公司扬州分行。

（三）宝应县开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行农村产业融合发展专项债券(第一期)

1、债券名称：宝应县开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行农村产业融合发展专项债券(第一期)（银行间市场简称为“23 宝应开投债 01”，代码为 2380355.IB；交易所简称为“23 宝开 01”，代码为 271056.SH）。

2、发行总额：人民币 4.6 亿元。

3、债券期限：本期债券为 7 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

6、债券担保：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、最新跟踪信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

8、主承销商、簿记管理人、受托管理人：兴业证券股份有限公司。

9、资金监管人：南京银行股份有限公司扬州分行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，17 宝应开投债 01、17 宝应开投
债 02 已到期兑付，23 宝应开投债 01 已在全国银行间债券市场和上海证券交易
所上市。

（二）还本付息情况

17 宝应开投债……
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