公告日期：2025-06-30

债券简称：23 宝开 01/ 债券代码：271056.SH/
23 宝应开投债 01 2380355.IB
宝应县开发投资有限公司

公司债券受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二五年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宝应县开发投资有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《宝应县开发投资有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

重要提示...... 1
第一章 发行人及公司债券概况......1
第二章 受托管理人履行职责情况......3
第三章 发行人经营与财务状况......5
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......7
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......8
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......9
第七章 公司债券本息偿付情况......11
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12
第九章 债券持有人会议召开情况......13
第十章 公司债券的信用评级情况......14
第十一章 其他情况......15

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 宝应县开发投资有限公司

法定代表人 张浩

注册资本 15000 万人民币

实缴资本 15000 万人民币

住所（注册地） 宝应县经济开发区新区荷香路

邮政编码 225800

信息披露事务负责人 王玉萍 财务总监 0514-80365335
及其职位与联系方式

经营范围 投资与资产管理；城市及开发区基础设施投资建设；厂房建设、
租售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2023 年 10 月 19 日印发的“证监许可[2023]2349 号”批复
核准，发行人获准向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 4.6 亿元的债券。
三、公司债券的主要条款

（一）“23 宝开 01”的基本情况

1、债券名称：宝应县开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行农村产业融合发展专项债券(第一期)

2、发行规模：4.60 亿元

3、债券余额：4.60 亿元

4、票面利率：发行票面利率为 3.50%；当期票面利率为 3.50%。

5、债券期限：7 年，附设分期偿还条款。

6、起息日：2023 年 12 月 11 日

7、本金支付日：本期债券分期偿还本金。发行人将在本期债券存续期间的
2026 年 12 月 11 日、2027 年 12 月 11 日、2028 年 12 月 11 日、2029 年 12 月 11
日、2030 年 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间不另计息），按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例对本期债券的全部本金进行分期偿还。

8、投资者回售选择权：无

9、发行人调整票面利率选择权：无

10、发行人赎回选择权：无

11、担保人及担保方式：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、持续关注发行人资信情况

兴业证券股份有限公司作为发行人“23 宝开 01”的债券受托管理人，报告期内，依据相关规定，采用电话沟通、现场回访、查阅发行人银行征信报告等相关公告……
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