公告日期：2025-06-30

债券代码：2380290.IB/270132.SH 债券简称：23 惠鑫债 01/23 惠汇 01
债券代码：2380291.IB/270133.SH 债券简称：23 惠鑫债 02/23 惠汇 02
2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品
种一）

2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品
种二）

2024 年度债权代理事务报告

发行人：

无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司

债权代理人：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行

2025 年 6 月

致 2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种一）、2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种二）全体持有人：

鉴于：

根据《2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种一）募集说明书》（以下简称“23 惠鑫债 01 募集说明书”）、《2023年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“23 惠鑫债 02 募集说明书”）的规定，2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种一）（以下简称“23 惠鑫债
01/23 惠汇 01”）已于 2023 年 10 月 9 日发行完毕，2023 年无锡惠鑫
汇资产经营管理有限公司公司债券（品种二）（以下简称“23 惠鑫债
02/23 惠汇 02”）已于 2023 年 10 月 10 日发行完毕，本次债券全体持
有人已同意委托江苏常熟农村商业银行股份有限公司惠山支行（以下简称“常熟农商行惠山支行”或“债权代理人”）作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本报告依据对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对常熟农商行惠山支行履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

债权代理人未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一） 债券名称：2023 年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司
公司债券（品种一）（以下简称“23 惠鑫债 01/23 惠汇 01”）、 2023
年无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司公司债券（品种二）（以下简称“23 惠鑫债 02/23 惠汇 02”）。

（二） 债券代码：23 惠鑫债 01，代码：2380290.IB（银行间
债券），270132.SH（上交所）；23 惠鑫债 02，代码：2380291.IB（银行间债券），270133.SH（上交所）；

（三） 发行规模：23 惠鑫债 01、23 惠鑫债 02 发行规模均为
人民币 5 亿元。

（四） 债券余额：23 惠鑫债 01、23 惠鑫债 02 债券余额均为
人民币 5 亿元。

（五）债券期限：债券期限均为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

（六） 债券利率：均采用固定利率，23 惠鑫债 01 票面年利率
为 3.63%，23 惠鑫债 02 票面年利率为 4.18%，均采用单利按年计息，
不计复利。

（七） 计息期限：23 惠鑫债 01 计息期限自 2023 年 10 月 9 日
至 2030 年 10 月 8 日止。23 惠鑫债 02 计息期限自 2023 年 10 月 10
日至 2030 年 10 月 9 日止。

（八） 债券担保：23 惠鑫债 01 由中债信用增进投资股份有限
公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。23 惠鑫债 02 由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（九） 信用级别：2024 年 6 月 27 日，经中诚信国际信用评级
有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，23 惠鑫债 01、23 惠鑫债 02 的信用级别均为 AAA。

（十）募集资金用途： 23 惠鑫债 01 发行总额为 5 亿元，其
中 3.5 亿元拟用于无锡惠山“六次产业园”农村产融一体化开发一期项
目，1.5 亿元用于补充公司营运资金。23 惠鑫债 02 发行总额为 5 亿
元，其中 3.5 亿元拟用于无锡惠山“六次产业园”农……
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