公告日期：2024-06-28

债券代码：2380283.IB、270125.SH 债券简称：23兴达盛债、23阜兴债
2023 年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本公司”）作为2023年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券（以下简称“本次债券”、“23兴达盛债”或“23阜兴债”）的主承销商，按照监管机构的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与阜阳兴达盛发展有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本次债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本此债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：阜阳兴达盛发展有限公司

成立日期：2013年11月21日

注册资本：9.40亿元

法定代表人：武俊虎

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省阜阳市颍东区向阳街道颍滨南路171号6号楼

经营范围：一般项目:市政设施管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;企业总部管理;房屋拆迁服务;工程管理服务;公共事业管理服务;物业管理;土地整治服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;园林绿化工程施工;城市绿化管理;树木种植经营;林业产品销售;
非居住房地产租赁;农村集体经济组织管理;园区管理服务;旅游开发项目策划咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);粮食收购;粮油仓
储服务;谷物销售;初级农产品收购;豆及薯类销售;饲料原料销售;农副产品销
售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生态恢复及生
态保护服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;固体废物治理;水环境污染防治服务;水污染治理;防洪除涝设施管理;停车场服务;机动车充电销售;集中式快速充电站;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;住房
租赁;电动汽车充电基础设施运营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:林木种子生产经营;房地产开发经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：安徽徽茂发展集团有限公司持股90.43%，中国农发重点建设
基金有限公司持股9.57%，安徽徽茂发展集团有限公司为公司控股股东，阜阳市颍东区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

跟踪评级：2023年度无关于阜阳兴达盛发展有限公司或本次债券的跟踪
评级。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后，向
有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本次债券于2023年9月25日在银行间市场上市流通，简称“23兴达盛债”，证券代码为
2380283.IB。本此债券于2023年9月28日在上交所上市流通，简称“23阜兴
债”，证券代码为270125.SH。

（二）付息及兑付情况

本次债券在存续期内每年付息一次，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第
7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次债券的付息日为【2024】年至【2030】年每年的【9】月【22】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本次债券设置本金提前偿还条款，分别于本次债券的第 3、第 4、第 5、第 6
和第 7 个计息年度末均偿还本次债券本金的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本金的兑付日为【2026】年至【2030】年每年的【9】月【22】日，即于【2026】年的【9】月【22】、【2027】年的【9】月【22】、【2028】年【9】月【22】、【2029】年的【9……
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