公告日期：2024-06-28

债券代码：2380283.IB、270125.SH 债券简称：23 兴达盛债、23 阜兴债
2023 年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

国元证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《阜阳兴达盛发展有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为阜阳兴达盛发展有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4

第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ......6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......9
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......10
第五章 债券持有人会议召开情况 ......11
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况......12
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......13
第八章 本次债券的信用评级情况 ......14
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......15
第十章 其他事项 ......18

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：阜阳兴达盛发展有限公司

二、核准文件和核准规模

本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2004 号注册通知文件同意公开发行。

三、本次债券的主要条款

1、发行人：阜阳兴达盛发展有限公司。

2、债券名称：2023 年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币 8.4 亿元。

4、债券期限及利率：本次债券为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

5、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本次债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照 2023 年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券募集说明书发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

6、票面金额：票面金额为 100 元，按面值平价发行。

7、债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式债券。本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

8、发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

9、簿记建档日：本次债券的簿记建档日为 2023 年 9 月 21 日。

10、发行首日：本次债券发行期限的第 1 日，即 2023 年 9 月 22 日。

11、发行期限：自发行日期起 1 个工作日，即至 2023 年 9 月 22 日。

12、起息日：本次债券的起息日为 2023 年 9 月 22 日。

13、计息期限：本次债券的计息期限为 2023 年 9 月 22 日至 2030 年 9 月 22
日。

14、付息日：本次债券的付息日期为债券存续期每年的 9 月 22 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

15、兑付日：2030 年 9 月 22 日。

16、承销方式：主承销商余额包销。

17、监管银行：徽商银行股份有限公司阜阳颍东支行、中国农业银行股份有限公司阜阳颍东支行。

18、担保方式：本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。