公告日期：2025-06-27

2023 年安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券 2024 年度发行人履约情况及偿
债能力分析报告

国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“本公司”）作为2023年安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司小微企业增信集合债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照有关监管部门的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

注册资本：247,300.00万元

法定代表人：孙玲玲

注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙街道

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；工程管理服务；市政设施管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：池州市投资控股集团有限公司持股比例为51%，皖江江南新兴产业集中区管委会持股比例为49%

评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2024年6月17日出具《安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司主体及“23江南小微债/23江南债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0246号），发行人主体信用等级AA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2023年9月20日在银行间市场上市流通，债券简称“23江南小微债”，证券代码为“2380282.IB”。本期债券于2023年9月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“23江南债”，上市代码“270123.SH”。

（二）付息及兑付情况

本期债券期限为 5 年期固定利率债券，并存续期内第 3 年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。在存续期的第 3 个计息年度末，发行人可以选择调整票面年利率，调整后的票面年利率在后 2 个计息年度内固定不变。若发行人未行使调整票面年利率选择权，则维持原有票面利率。

本期债券的计息期限自 2023 年 9 月 19 日起至 2028 年 9 月 18 日止。若投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自 2023 年 9 月 19 日至
2026 年 9 月 18 日。

本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部
分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为 2026 年 9 月 19 日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个
工作日）。

2023 年安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司小微企业增信
集合债券于 2024 年 9 月 19 日支付自 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日期
间的利息。公司已于 2024 年 9 月 10 日披露《2023 年安徽省江南产业集中区建
设投资发展(集团)有限公司小微企业增信集合债券 2024 年付息公告》，于 2024 年
9 月 19 日完成 2024 年付息工作。

（三）募集资金使用情况

根据《2023 年安徽省江南产业集……
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