公告日期：2025-06-27

债券简称：22遂发展债/22遂发债 债券代码：2280431.IB/184566.SH
债券简称：23遂发展债/23遂发债 债券代码：2380279.IB/270121.SH
遂宁发展投资集团有限公司公司债券

2024年度债权代理事务报告

债权代理人：遂宁银行股份有限公司总行营业部

2025年6月

目录

重要提示...... 2
第一章 债券概况...... 3
第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6
第三章 募集资金使用情况...... 10
第四章 债券付息及兑付情况...... 12
第五章 债券持有人会议召开情况...... 13
第六章 债券跟踪评级情况...... 14
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况...... 16
第八章 担保人情况...... 17
第九章 债权代理人职责履行情况...... 21第十章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况
...... 22
第十一章 其他事项...... 23

重要提示

遂宁银行股份有限公司总行营业部（以下简称“遂宁银行总行营业部”）编制本报告的内容及信息均来源于遂宁发展投资集团有限公司对外公布的《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。遂宁银行总行营业部对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为遂宁银行总行营业部所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，遂宁银行总行营业部不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕202号文件批准，遂宁发展投资集团有限公司获准发行公司债券10亿元，所筹资金4.75亿元用于遂宁市城区智慧停车场建设项目（募集资金不用于智慧停车（充电）系统运营管理中心子项目建设），4.35亿元用于遂宁市主城区立体车库项目，0.9亿元用于补充营运资金。

二、债券基本情况

（一）债券名称：2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券

1. 债券简称：22遂发展债，22遂发债。

2. 债券代码：2280431.IB（银行间市场），184566.SH（上海证券
交易所）。

3. 债券发行规模：人民币3.50亿元。

4. 票面利率：票面年利率为4.50%，在债券存续期内固定不变。
5. 债券余额：人民币3.50亿元。

6. 主承销商：信达证券股份有限公司。

7. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期
第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发
行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当
期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。

8. 起息日：2022年10月17日。

9. 付息日：2023年至2029年每年的10月17日。
10. 计息期限：自2022年10月17日至2029年10月16日止。
11. 本金兑付日：2025年至2029年每年的10月17日。
12. 增信方式：由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保。
13. 信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，22遂发展债主
体评级为AA，债项评级为AAA。
（二）债券名称：2023年遂宁发展投资集团有限公司公司债券1. 债券简称：23遂发展债，23遂发债。
2. 债券代码：2380279.IB（银行间市场），270121.SH（上海证券
交易所）。
3. 发行规模：人民币6.50亿元。
4. 票面利率：票面年利率为 5.29%，在债券存续期内固定不变。5. 债券余额：人民币6.50亿元。
6. 主承销商：信达证券股份有限公司。
7. 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券
发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
最后五年每年的应付利息随当年兑付的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。