公告日期：2024-06-28

债券简称：22遂发展债/22遂发债 债券代码：2280431.IB/184566.SH
债券简称：23遂发展债/23遂发债 债券代码：2380279.IB/270121.SH
遂宁发展投资集团有限公司公司债券

2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为“2022 年遂
宁发展投资集团有限公司公司债券”和“2023年遂宁发展投资集团有限公司公司债券”的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求，对遂宁发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
信达证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《遂宁发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。信达证券未对债券的投资价值作出任何评价，也未对债券的投资风险作出任何判断，债券投资者应自行判断和承担风险。

一、发行人基本情况

公司名称：遂宁发展投资集团有限公司

注册资本：50亿元人民币

成立日期：2000年 9月 18日

法定代表人：彭普诚

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：四川省遂宁市船山区灵云路 76号海关综合业务技术用房 1栋
1-10层 1号（办公）

经营范围：经市政府授权投资、开发、经营城市一级土地市场；经营管理工业、交通、城建、城市公共资源部份国有资产；受市政府委托对基础设施建设、铁路建设投资、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、农业、工业、交通、政府鼓励类产业和园林绿化项目进行投资、融资；经市政府委托管理市级产业投资资金；销售：建材、五金交电。（不得从事非法集资、吸收公众资金）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、债券基本情况

（一）债券名称：2022年遂宁发展投资集团有限公司公司债券

1. 债券简称：22遂发展债，22遂发债。

2. 债券代码：2280431.IB（银行间市场），184566.SH（上海证券
交易所）。

3. 债券发行规模：人民币3.50亿元。

4. 票面利率：债券票面年利率为4.50%，在债券存续期内固定不变。
5. 债券余额：人民币3.50亿元。

6. 主承销商：信达证券股份有限公司。

7. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期
第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行

总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期
利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。
8. 发行日：2022年10月13日。
9. 付息日：2023年至2029年每年的10月17日。
10. 计息期限：自2022年10月17日至2029年10月16日止。
11. 本金兑付日：2025年至2029年每年的10月17日。
12.担保方式：由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可
撤销连带责任保证担保。
13.信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，22遂发展债主
体评级为AA，债项评级为AAA。
（二）债券名称：2023年遂宁发展投资集团有限公司公司债券
1. 债券简称：23遂发展债，23遂发债。
2. 债券代码：2380279.IB（银行间市场），270121.SH（上海证券
交易所）。
3. 发行规模：人民币6.50亿元。
4. 票面利率：票面年利率为 5.29%，在债券存续期内固定不变。5. 债券余额：人民币6.50亿元。
6. 主承销商：信达证券股份有限公司。
7. 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，
在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发
行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最

后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
8. 发行日：2023年9月18日。

9. ……
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