公告日期：2024-06-28

债券代码：2380248.IB、270102.SH 债券简称：23城厢城投债01、23城厢01 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司公司债券
2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人：莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司
主承销商：

国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司2023年莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司公司债券（第一期）的主承销商，按照“发改办财金〔2011〕1765号”文的有关规定，对莆田兴发集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司

住所：福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道999号九龙小区写字楼C栋2201室

法定代表人：许阳升

联系人：陈嫦红

联系地址：福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道999号九龙小区写字楼C栋2201室

联系电话：0594-8985893

二、债券基本要素

（一）“23城厢城投债01”基本要素

1、债券名称 2023 年莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司公司债券（第一期）

2、发行总额 5 亿元

3、债券期限 5 年

4、票面利率 4.24%

5、发行价格 100 元

6、发行方式 本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式

7、发行范围及对象 合格机构投资者

8、登记托管 在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司进行分托管

9、发行日 2023/8/11

10、还本付息方式 本期债券每年付息一次，设本金提前偿还条款,即在本期债券存续期第 3,
第4,第5个计息年度末,分别按照本期债券总额30%,30%和40%的比例偿

还债券本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日),
最后三个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付

11、付息日 本期债券存续期内每年的 8 月 15 日为上一个计息年度的付息日

12、兑付日 本期债券的兑付日为 2028 年 8 月 15 日

13、监管银行 国家开发银行福建省分行

14、债权代理人 国开证券股份有限公司

15、信用级别 主体 AA/债项 AAA

16、增信情况 湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保
证担保

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

以上债券已在银行间债券市场和上海证券交易所上市。

（二）还本付息情况

报告期内，不涉及还本付息事项。

（三）募集资金使用情况

“23城厢城投债01”募集资金5.0亿元，其中3.0亿元用于龙德井片区危旧房改造项目，2.0亿元用于补充营运资金。募集资金按照募集说明书的用途已使用完毕。

（四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

发行人于2023年8月31日披露了2023年半年度报告和财务报告。

四、发行人偿债能力

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告CAC证审字[2024]0065号。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该
审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。