公告日期：2024-01-24

债券代码:2380259.IB/270101.SH 债券简称:23荆州产投债01/23荆投01债券代码:2380287.IB/270127.SH 债券简称:23荆州产投债02/23荆投02
（住所： 北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座）

二〇二四年一月

本报告依据《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集说明书》《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等相关约定，以及荆楚文化产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

太平洋证券作为“23荆州产投债01/23荆投01”、“23荆州产投债02/23荆投02”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。债权代理人根据《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集说明书》《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等约定及相关监管要求，现就本期债券重大事项向投资者提示如下：

根据发行人《荆楚文化产业投资集团有限公司关于结案事项的公告》显示：

“荆楚文化产业投资集团有限公司（以下简称“公司”或“我司”）与北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“正和公司”）就建设工程施工合同纠纷一案达成和解，并于2023年12月29日收到湖北省荆州市中级人民法院（以下简称“荆州中院”）《民事调解书》（（2023）鄂 10民初1号）。现将有关诉讼事项公告如下：

一、基本情况

因《湖北省第二届园林博览会暨荆州市第一届园林博览会建设项目EPC工程总承包合同》建设工程结算金额不明争议，正和公司向湖北省荆州市中级人民法院提起诉讼，诉请我司向其支付工程、勘察、设计费等费用。

二、进展情况

经各方友好协商，我司与正和公司达成和解，并于2023年12月27日签署《和解协议》，《和解协议》明确了涉案项目的结算金额、欠款金额及付款节点等事项。

2023年12月29日，公司收到荆州中院《民事调解书》（（2023）鄂10民初1号），主要内容如下：

公司需再向正和公司支付工程款159,283,574.67元及勘察设计费6,375,000.00元，即履行完毕本项目及总包合同项下对正和公司的所有付款义务。

此次涉诉已经荆州中院调解结案。

三、影响分析

本次涉诉属于施工合同范围内的结算金额不明争议，现该工程书面验收结算已经完成，属于正常的工程完工尾款，并不引起我司额外的支付或赔偿责任，我司预计该事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。”

太平洋证券作为本次债券债权代理人，提醒投资者注意相关事项并关注相关风险。

（以下无正文）

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