公告日期：2025-06-29

债券简称：23 滕州债 债券代码：270094.SH、2380249.IB
滕州市城市国有资产经营有限公司 2024 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2023年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与滕州市城市国有资产经营有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 滕州市城市国有资产经营有限公司

法定代表人 ： 李鲁峰

注册资本（万元） ： 12,676.00

实缴资本（万元） ： 12,676

注册地址 ： 山东省枣庄市滕州市善国北路 818号

市政府授权范围内的国有资产投资、管理、经
营、收益收缴；城乡基础设施投资、建设、经
经营范围 ： 营；房地产开发经营、土地综合开发与整理。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

二、跟踪评级情况

发行人已委托东方金诚国际信用评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2023 年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

截至本报告出具之日，2023 年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2023 年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券期限 报告期内
债券全称 债券简称 付息日 （年） 行权日 到期日 付息/行
权情况

2023 年滕

州市城市 发行人已
国有资产 于 2024 年
经营有限 2024 年 08 报告期内 2030 年 08 08 月 14 日
公司县城 23 滕州债 月 14 日 7.00 未行权 月 14 日 按时完成
新型城镇 上年度付
化建设专 息工作
项企业债

券

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计
利息。

（三）募集资金使用情况

报告期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。