公告日期：2024-08-30

滕州市城市国有资产经营有限公司

财务报表附注

2024 年 1-6 月

一、公司基本情况

滕州市城市国有资产经营有限公司(以下简称公司或本公司)系由滕州市国有资产监督管理局及滕州市聚能发展投资有限责任公司投资组建的有限责任公司，于2003年5月16日在滕州市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91370481749851480L号企业法人营业执照。公司注册地：滕州市善国北路818号。法定代表人：李鲁峰。

公司注册资本人民币50.00万元，其中：滕州市国有资产监督管理局出资人民币40.00万元，占注册资本的80.00%；滕州市聚能发展投资有限责任公司出资人民币10.00万元，占注册资本的20.00%。2003年7月18日，本公司的注册资本增加到人民币500.00万元，其中：滕州市国有资产监督管理局增资人民币360.00万元，滕州市聚能发展投资有限责任公司增资人民币90.00万元，双方出资比例不变。2003年9月26日滕州市人民政府以《滕州市人民政府关于市国有资产管理局受让国有土地使用权的通知》(滕政发[2003]106号)、《滕州市人民政府关于市国有资产管理局受让房屋所有权的通知》(滕政发[2003]108号)，授权滕州市国有资产监督管理局以其以出让方式取得的266,899.70平方米土地使用权及建筑面积6,705.87平方米房产对本公司增资，本公司的注册资本增加到人民币12,676.00万元，其中：滕州市国有资产监督管理局实物增资人民币12,176.00万元，增资后，滕州市国有资产监督管理局出资人民币
12,576.00万元，占注册资本的99.21%，滕州市聚能发展投资有限责任公司出资人民币100.00万元，占注册资本的0.79%。为了强化对公司的控制，2009年1月8日本公司召开股东会，股东会决议同意滕州市聚能发展投资有限责任公司将其持有的股权人民币100.00万元转让给滕州市国有资产监督管理局，并于2009年1月12日办理完毕工商变更登记手续。变更后滕州市国有资产监督管理局出资人民币12,676.00万元，占注册资本的100.00%。2021年12月5日滕州市国有资产监督管理局将其持有的股权人民币1,267.60万元转让给山东省财欣资产运营有限公司，并于2021年12月13日办理完毕工商变更登记手续。变更后滕州市国有资产监督管理局出资人民币11,408.40万元，占注册资本的90.00%，山东省财欣资产运营有限公司出资人民币1,267.60万元，占注册资本的10.00%。

本公司属基础设施建设性行业。主要经营活动为：市政府授权范围内的国有资产投资、管理、经营、收益收缴；城乡基础设施投资、建设、经营；房地产开发经营、土地综合开发与整理。(以上项目法律法规禁止的不得经营，涉及前置许可的凭法定有效的许可证经营)

本公司母公司为滕州市国有资产监督管理局。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 重要性标准确定方法和选择依据

项 目 重要性标准

应收账款金额 1000 万元以上(含)且占应收账款账面
重要的单项计提坏账准备的应收款项 ……
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