公告日期：2024-08-30

滕州市城市国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、经济周期风险

发行人基础设施建设等业务的经营状况与国民经济发展状况息息相关，宏观经济周期的波动和地方经济形势的变化会直接影响基础设施建设的需求，因此宏观经济周期对行业影响显著，发行人存在行业周期性风险。

2、发行人对财政补贴依赖较强的风险

发行人其他收益和营业外收入主要为滕州市政府部门为支持发行人发展拨付的公用事业运营补贴和资产经营补贴等。发行人盈利水平对财政补贴存在较大程度依赖，若后续滕州市政府部门对发行人的财政补贴支持有所下降，将对发行人的盈利能力形成一定影响。
3、经营多元化的风险

发行人主营业务已经涵盖了公用事业、基建工程、粮油等多个板块，多元化经营有利于发行人分散板块风险，但也会增加管理成本及管理风险，若发行人在资金、财务、预算、管理等方面不能适应多元化经营，将会对盈利产生一定影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况...... 12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整...... 18
四、 资产情况...... 18
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 20
六、 负债情况...... 21
七、 利润及其他损益来源情况...... 23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 24
九、 对外担保情况...... 24
十、 重大诉讼情况...... 25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息...... 25
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、 发行人为绿色债券发行人...... 25
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 25
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 25
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 26
八、 科技创新债或者双创债...... 26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券...... 26
十、 纾困公司债券...... 26
十一、 中小微企业支持债券...... 26
十二、 其他专项品种公司债券事项...... 26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 26
第六节 备查文件目录 ...... 27
附件一： 发行人财务报表...... 29

释义

本公司/公司/国资公司 ……
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