公告日期：2025-06-27

债券简称：23 宿州高新债 债券代码：2380240.IB

23 宿州 01 270090.SH

2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券

2024 年度债权代理事务报告暨履约情况及偿债能力

分析报告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为 2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”、“23 宿州高新债”、“23宿州 01”）的主承销商，宿州市高新建设投资集团有限公司与国盛证券签订的债券债权代理协议（以下简称“债权代理协议”）。并按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

国盛证券编制本报告的内容及信息均来源于宿州市高新建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国盛证券提供的其他材料。国盛证券对发行人年度债权代理报告暨履约情况及偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：宿州市高新建设投资集团有限公司

公司注册地址：安徽省宿州市拱辰路 8 号

公司法定代表人：高云

注册资本：200,000 万元

成立日期：2012-04-27

经营范围：宿州市高新技术产业开发区基础建设、水利设施建设、保障性安居工程、工业地产、房产和公共配套设施项目的租赁、投资、建设和管理，商业配套项目的开发、建设和销售，土地整理及开发，国有资产管理，股权投资，高新区重大项目和基础设施投资和管理（依法须经相关部门批准的项目,经批准后方可开展经营活动）。

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券

（二）证券简称及代码：23 宿州高新债、23 宿州 01，2380240.IB、270090.SH
（三）发行人：宿州市高新建设投资集团有限公司

（四）发行总额：人民币 5.5 亿元。

（五）债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。

（六）债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]928 号。

（七）债券形式：实名制记账式。

（八）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.2%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（九）计息期限：本期债券的计息期限为 2023 年 7 月 31 日至 2028 年 7 月
31 日止。

（十）付息日：2024 年至 2028 年每年的 7 月 31 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十一）兑付日：2026 年至 2028 年每年的 7 月 31 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十二）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为 AA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

（十三）上市时间和地点：本期债券于 2023 年 8 月 1 日在全国银行间债券
市场交易流通，于 2023 年 8 月 4 日在上海交易所交易流通。

（十四）债券担保：本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2023 年宿州市高新建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上
市交易流通申请，并于 2023 年 8 月 1 日在全国银行间债券市场交易流通，债券
简称“23 宿州高新债”、债券代码“2380240.IB”，2023 年 8 月 4 日在上海交易所交
易流通，债券简称“23 宿……
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